東京海上・インド・オーナーズ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/08-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,117,983,150 | 8,089,700,243 |
| 未収入金 | 634,257,245 | 847,142,052 |
| 流動資産計 | 7,752,240,395 | 8,936,842,295 |
| 資産の部合計 | 7,752,240,395 | 8,936,842,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 547,019,363 | 713,035,159 |
| 未払解約金 | 13,506,698 | 42,548,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,235 | 1,579,153 |
| 未払委託者報酬 | 72,036,299 | 89,485,105 |
| その他未払費用 | 423,650 | 493,886 |
| 流動負債計 | 634,257,245 | 847,142,052 |
| 負債の部合計 | 634,257,245 | 847,142,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,646,795,758 | 4,194,324,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,471,187,392 | 3,895,375,773 |
| （分配準備積立金） | 462,594,552 | 402,100,230 |
| 元本等合計 | 7,117,983,150 | 8,089,700,243 |
| 純資産の部合計 | 7,117,983,150 | 8,089,700,243 |
| 負債・純資産合計 | 7,752,240,395 | 8,936,842,295 |
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