野村ブル・ベアセレクト8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 110,538,890 |
| 派生商品評価勘定 | 2,234,120 |
| 現先取引勘定 | 360,000,000 |
| 未収入金 | 217,597 |
| 差入委託証拠金 | 370,380,407 |
| 流動資産計 | 843,371,014 |
| 資産の部合計 | 843,371,014 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 49,872,578 |
| 未払受託者報酬 | 237,045 |
| 未払委託者報酬 | 4,740,745 |
| 未払利息 | 128 |
| その他未払費用 | 14,163 |
| 流動負債計 | 54,864,659 |
| 負債の部合計 | 54,864,659 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 502,620,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,886,355 |
| 元本等合計 | 788,506,355 |
| 純資産の部合計 | 788,506,355 |
| 負債・純資産合計 | 843,371,014 |
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