野村ブル・ベアセレクト8の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月6日-令和4年4月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月5日 | 2021年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 163,956,048 | 215,656,840 |
| 派生商品評価勘定 | 23,449,595 | 70,983 |
| 現先取引勘定 | 550,000,000 | 690,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 452,395,295 | 615,706,077 |
| 流動資産計 | 1,189,800,938 | 1,521,433,900 |
| 資産の部合計 | 1,189,800,938 | 1,521,433,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,222,776 | 60,500,849 |
| 未払解約金 | 358,110 | 484,785 |
| 未払受託者報酬 | 290,340 | 382,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,806,678 | 7,649,150 |
| 未払利息 | 64 | 152 |
| その他未払費用 | 17,353 | 22,886 |
| 流動負債計 | 14,695,321 | 69,040,285 |
| 負債の部合計 | 14,695,321 | 69,040,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,280,000 | 579,230,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,825,617 | 873,163,615 |
| （分配準備積立金） | 215,461,455 | 62,857,006 |
| 元本等合計 | 1,175,105,617 | 1,452,393,615 |
| 純資産の部合計 | 1,175,105,617 | 1,452,393,615 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,800,938 | 1,521,433,900 |
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