野村ブル・ベアセレクト8の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年4月6日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月5日 | 2022年10月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,351,644 | 446,768,476 |
| 派生商品評価勘定 | 212,026,349 | 20,284,416 |
| 現先取引勘定 | 970,000,000 | 1,060,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 523,587,498 | 861,409,010 |
| 流動資産計 | 1,996,965,491 | 2,388,461,902 |
| 資産の部合計 | 1,996,965,491 | 2,388,461,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,442,475 | 198,159,993 |
| 未払解約金 | － | 1,555,670 |
| 未払受託者報酬 | 485,155 | 470,562 |
| 未払委託者報酬 | 9,703,084 | 9,411,078 |
| 未払利息 | 34 | 667 |
| その他未払費用 | 29,044 | 28,173 |
| 流動負債計 | 52,659,792 | 209,626,143 |
| 負債の部合計 | 52,659,792 | 209,626,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,220,000 | 1,127,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,209,085,699 | 1,050,955,759 |
| （分配準備積立金） | 55,452,017 | 36,338,869 |
| 元本等合計 | 1,944,305,699 | 2,178,835,759 |
| 純資産の部合計 | 1,944,305,699 | 2,178,835,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,996,965,491 | 2,388,461,902 |
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