野村ブル・ベアセレクト8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 163,956,048 |
| 派生商品評価勘定 | 23,449,595 |
| 現先取引勘定 | 550,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 452,395,295 |
| 流動資産計 | 1,189,800,938 |
| 資産の部合計 | 1,189,800,938 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,222,776 |
| 未払解約金 | 358,110 |
| 未払受託者報酬 | 290,340 |
| 未払委託者報酬 | 5,806,678 |
| 未払利息 | 64 |
| その他未払費用 | 17,353 |
| 流動負債計 | 14,695,321 |
| 負債の部合計 | 14,695,321 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 492,280,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,825,617 |
| （分配準備積立金） | 215,461,455 |
| 元本等合計 | 1,175,105,617 |
| 純資産の部合計 | 1,175,105,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,800,938 |
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