野村ブル・ベアセレクト8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月5日 | 2022年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,956,048 | 291,351,644 |
| 派生商品評価勘定 | 23,449,595 | 212,026,349 |
| 現先取引勘定 | 550,000,000 | 970,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 452,395,295 | 523,587,498 |
| 流動資産計 | 1,189,800,938 | 1,996,965,491 |
| 資産の部合計 | 1,189,800,938 | 1,996,965,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,222,776 | 42,442,475 |
| 未払解約金 | 358,110 | － |
| 未払受託者報酬 | 290,340 | 485,155 |
| 未払委託者報酬 | 5,806,678 | 9,703,084 |
| 未払利息 | 64 | 34 |
| その他未払費用 | 17,353 | 29,044 |
| 流動負債計 | 14,695,321 | 52,659,792 |
| 負債の部合計 | 14,695,321 | 52,659,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,280,000 | 735,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,825,617 | 1,209,085,699 |
| （分配準備積立金） | 215,461,455 | 55,452,017 |
| 元本等合計 | 1,175,105,617 | 1,944,305,699 |
| 純資産の部合計 | 1,175,105,617 | 1,944,305,699 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,800,938 | 1,996,965,491 |
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