Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 23,905,016 |
| コール・ローン | 8,447,032 |
| 投資信託受益証券 | 743,591,846 |
| 流動資産計 | 775,943,894 |
| 資産の部合計 | 775,943,894 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 199,079 |
| 未払受託者報酬 | 35,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,910 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 4,686 |
| 流動負債計 | 1,367,922 |
| 負債の部合計 | 1,367,922 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 746,584,373 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,991,599 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 774,575,972 |
| 純資産の部合計 | 774,575,972 |
| 負債・純資産合計 | 775,943,894 |
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