Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,747 |
| コール・ローン | 15,692,374 | 18,872,151 |
| 投資信託受益証券 | 1,322,390,891 | 1,425,211,898 |
| 流動資産計 | 1,338,083,265 | 1,444,110,796 |
| 資産の部合計 | 1,338,083,265 | 1,444,110,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 123,625 | 155,955 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,310 | 4,991,840 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 16,413 | 20,732 |
| 流動負債計 | 4,097,348 | 5,168,531 |
| 負債の部合計 | 4,097,348 | 5,168,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,365,752 | 1,329,247,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,620,165 | 109,695,151 |
| （分配準備積立金） | 18,307,675 | 17,752,848 |
| 元本等合計 | 1,333,985,917 | 1,438,942,265 |
| 純資産の部合計 | 1,333,985,917 | 1,438,942,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,083,265 | 1,444,110,796 |
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