Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 金銭信託 | － | 1,262,843 |
| コール・ローン | 16,609,926 | 15,516,781 |
| 投資信託受益証券 | 1,354,360,860 | 1,295,099,199 |
| 流動資産計 | 1,372,970,786 | 1,311,878,823 |
| 資産の部合計 | 1,372,970,786 | 1,311,878,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 427,855 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,093 | 148,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,868,423 | 4,767,936 |
| 未払利息 | － | 81 |
| その他未払費用 | 20,230 | 19,806 |
| 流動負債計 | 5,468,601 | 4,936,785 |
| 負債の部合計 | 5,468,601 | 4,936,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,136,525 | 1,320,771,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,365,660 | -13,829,655 |
| （分配準備積立金） | 17,023,869 | 16,366,746 |
| 元本等合計 | 1,367,502,185 | 1,306,942,038 |
| 純資産の部合計 | 1,367,502,185 | 1,306,942,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,372,970,786 | 1,311,878,823 |
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