Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,947,410 | 15,214,061 |
| 投資信託受益証券 | 1,261,924,833 | 1,220,939,035 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,280,872,243 | 1,236,153,096 |
| 資産の部合計 | 1,280,872,243 | 1,236,153,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,732,190 | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 141,997 | 140,663 |
| 未払委託者報酬 | 4,545,698 | 4,502,737 |
| その他未払費用 | 18,871 | 18,699 |
| 流動負債計 | 8,438,756 | 4,762,098 |
| 負債の部合計 | 8,438,756 | 4,762,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,284,769,358 | 1,243,947,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,335,871 | -12,556,347 |
| （分配準備積立金） | 15,683,413 | 15,008,160 |
| 元本等合計 | 1,272,433,487 | 1,231,390,998 |
| 純資産の部合計 | 1,272,433,487 | 1,231,390,998 |
| 負債・純資産合計 | 1,280,872,243 | 1,236,153,096 |
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