Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,547,453 | 17,362,405 |
| 投資信託受益証券 | 1,150,402,065 | 1,014,239,920 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,164,949,518 | 1,038,602,325 |
| 資産の部合計 | 1,164,949,518 | 1,038,602,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 335,310 | 11,646,428 |
| 未払受託者報酬 | 128,003 | 121,472 |
| 未払委託者報酬 | 4,097,421 | 3,888,346 |
| その他未払費用 | 17,007 | 16,128 |
| 流動負債計 | 4,577,741 | 15,672,374 |
| 負債の部合計 | 4,577,741 | 15,672,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,134,563,323 | 1,002,869,822 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,808,454 | 20,060,129 |
| （分配準備積立金） | 13,609,772 | 11,997,232 |
| 元本等合計 | 1,160,371,777 | 1,022,929,951 |
| 純資産の部合計 | 1,160,371,777 | 1,022,929,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,949,518 | 1,038,602,325 |
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