Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,859,083 | 9,592,961 |
| 投資信託受益証券 | 898,674,322 | 815,202,743 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 922,533,405 | 826,795,704 |
| 資産の部合計 | 922,533,405 | 826,795,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,804,738 | 1,311,497 |
| 未払受託者報酬 | 106,360 | 95,143 |
| 未払委託者報酬 | 3,404,892 | 3,046,100 |
| その他未払費用 | 14,103 | 12,630 |
| 流動負債計 | 17,330,093 | 4,465,370 |
| 負債の部合計 | 17,330,093 | 4,465,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,996,158 | 823,793,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,792,846 | -1,463,422 |
| （分配準備積立金） | 10,957,060 | 9,811,877 |
| 元本等合計 | 905,203,312 | 822,330,334 |
| 純資産の部合計 | 905,203,312 | 822,330,334 |
| 負債・純資産合計 | 922,533,405 | 826,795,704 |
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