Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,692,374 |
| 投資信託受益証券 | 1,322,390,891 |
| 流動資産計 | 1,338,083,265 |
| 資産の部合計 | 1,338,083,265 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 123,625 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,310 |
| その他未払費用 | 16,413 |
| 流動負債計 | 4,097,348 |
| 負債の部合計 | 4,097,348 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,259,365,752 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,620,165 |
| （分配準備積立金） | 18,307,675 |
| 元本等合計 | 1,333,985,917 |
| 純資産の部合計 | 1,333,985,917 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,083,265 |
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