Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| コール・ローン | 15,692,374 | 16,609,926 |
| 投資信託受益証券 | 1,322,390,891 | 1,354,360,860 |
| 流動資産計 | 1,338,083,265 | 1,372,970,786 |
| 資産の部合計 | 1,338,083,265 | 1,372,970,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 427,855 |
| 未払受託者報酬 | 123,625 | 152,093 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,310 | 4,868,423 |
| その他未払費用 | 16,413 | 20,230 |
| 流動負債計 | 4,097,348 | 5,468,601 |
| 負債の部合計 | 4,097,348 | 5,468,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,259,365,752 | 1,321,136,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,620,165 | 46,365,660 |
| （分配準備積立金） | 18,307,675 | 17,023,869 |
| 元本等合計 | 1,333,985,917 | 1,367,502,185 |
| 純資産の部合計 | 1,333,985,917 | 1,367,502,185 |
| 負債・純資産合計 | 1,338,083,265 | 1,372,970,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
