Oneターゲットリターン・ファンド(4%コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,609,926 | 14,947,410 |
| 投資信託受益証券 | 1,354,360,860 | 1,261,924,833 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,372,970,786 | 1,280,872,243 |
| 資産の部合計 | 1,372,970,786 | 1,280,872,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 427,855 | 3,732,190 |
| 未払受託者報酬 | 152,093 | 141,997 |
| 未払委託者報酬 | 4,868,423 | 4,545,698 |
| その他未払費用 | 20,230 | 18,871 |
| 流動負債計 | 5,468,601 | 8,438,756 |
| 負債の部合計 | 5,468,601 | 8,438,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,136,525 | 1,284,769,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,365,660 | -12,335,871 |
| （分配準備積立金） | 17,023,869 | 15,683,413 |
| 元本等合計 | 1,367,502,185 | 1,272,433,487 |
| 純資産の部合計 | 1,367,502,185 | 1,272,433,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,372,970,786 | 1,280,872,243 |
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