世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,597,502 | 231,838,902 |
| 投資信託受益証券 | 2,327,822,316 | 5,495,438,022 |
| 親投資信託受益証券 | 99,961 | 99,921 |
| 流動資産計 | 2,515,519,779 | 5,727,376,845 |
| 資産の部合計 | 2,515,519,779 | 5,727,376,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,558,154 | 19,432,433 |
| 未払解約金 | 7,172 | 1,204,493 |
| 未払受託者報酬 | 67,268 | 157,843 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,987 | 2,841,210 |
| その他未払費用 | 6,063 | 14,032 |
| 流動負債計 | 9,849,644 | 23,650,011 |
| 負債の部合計 | 9,849,644 | 23,650,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,445,186,889 | 5,552,123,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,483,246 | 151,602,869 |
| （分配準備積立金） | 59,098,144 | 66,841,811 |
| 元本等合計 | 2,505,670,135 | 5,703,726,834 |
| 純資産の部合計 | 2,505,670,135 | 5,703,726,834 |
| 負債・純資産合計 | 2,515,519,779 | 5,727,376,845 |
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