世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,838,902 | 204,235,188 |
| 投資信託受益証券 | 5,495,438,022 | 5,377,893,020 |
| 親投資信託受益証券 | 99,921 | 99,891 |
| 流動資産計 | 5,727,376,845 | 5,582,228,099 |
| 資産の部合計 | 5,727,376,845 | 5,582,228,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,432,433 | 18,854,615 |
| 未払解約金 | 1,204,493 | 226,453 |
| 未払受託者報酬 | 157,843 | 156,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,210 | 2,815,846 |
| その他未払費用 | 14,032 | 13,908 |
| 流動負債計 | 23,650,011 | 22,067,250 |
| 負債の部合計 | 23,650,011 | 22,067,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,552,123,965 | 5,387,033,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,602,869 | 173,127,727 |
| （分配準備積立金） | 66,841,811 | 93,109,083 |
| 元本等合計 | 5,703,726,834 | 5,560,160,849 |
| 純資産の部合計 | 5,703,726,834 | 5,560,160,849 |
| 負債・純資産合計 | 5,727,376,845 | 5,582,228,099 |
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