世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,235,188 | 246,609,291 |
| 投資信託受益証券 | 5,377,893,020 | 5,103,456,885 |
| 親投資信託受益証券 | 99,891 | 99,842 |
| 流動資産計 | 5,582,228,099 | 5,350,166,018 |
| 資産の部合計 | 5,582,228,099 | 5,350,166,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 53,000,000 |
| 未払収益分配金 | 18,854,615 | 18,996,025 |
| 未払解約金 | 226,453 | 716,125 |
| 未払受託者報酬 | 156,428 | 139,662 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,846 | 2,514,080 |
| その他未払費用 | 13,908 | 12,420 |
| 流動負債計 | 22,067,250 | 75,378,312 |
| 負債の部合計 | 22,067,250 | 75,378,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,387,033,122 | 5,427,435,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,127,727 | -152,648,254 |
| （分配準備積立金） | 93,109,083 | 135,651,678 |
| 元本等合計 | 5,560,160,849 | 5,274,787,706 |
| 純資産の部合計 | 5,560,160,849 | 5,274,787,706 |
| 負債・純資産合計 | 5,582,228,099 | 5,350,166,018 |
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