世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,815,446 | 126,263,702 |
| 投資信託受益証券 | 3,704,898,448 | 3,316,613,846 |
| 親投資信託受益証券 | 99,713 | 99,683 |
| 流動資産計 | 3,845,813,607 | 3,442,977,231 |
| 資産の部合計 | 3,845,813,607 | 3,442,977,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,640,360 | 12,990,287 |
| 未払解約金 | 12,770,197 | 12,035,478 |
| 未払受託者報酬 | 102,049 | 96,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,837,002 | 1,738,975 |
| その他未払費用 | 9,072 | 8,580 |
| 流動負債計 | 31,358,680 | 26,869,919 |
| 負債の部合計 | 31,358,680 | 26,869,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,754,388,592 | 4,330,095,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -939,933,665 | -913,988,616 |
| （分配準備積立金） | 210,666,833 | 204,909,808 |
| 元本等合計 | 3,814,454,927 | 3,416,107,312 |
| 純資産の部合計 | 3,814,454,927 | 3,416,107,312 |
| 負債・純資産合計 | 3,845,813,607 | 3,442,977,231 |
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