世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)の損益計算書

【提出】

2024年4月11日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/07/12-2024/01/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月12日至 2023年7月11日	自 2023年7月12日至 2024年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	152,670,650	114,162,380
受取利息	592	613
有価証券売買等損益	-117,358,008	-78,284,632
営業収益合計	35,313,234	35,878,361
営業費用
支払利息	28,148	28,595
受託者報酬	655,079	598,413
委託者報酬	11,792,267	10,772,147
その他費用	58,220	53,165
営業費用合計	12,533,714	11,452,320
営業利益又は営業損失（△）	22,779,520	24,426,041
経常利益又は経常損失（△）	22,779,520	24,426,041
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,779,520	24,426,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,231,938	254,835
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-939,933,665	-913,988,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,431,018	108,255,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,431,018	108,255,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,690,114	20,817,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,690,114	20,817,280
分配金	101,969,160	85,664,165