世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)の損益計算書

【提出】

2024年10月11日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/12-2024/07/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月12日至 2024年1月11日	自 2024年1月12日至 2024年7月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	114,162,380	89,635,630
受取利息	613	25,369
有価証券売買等損益	-78,284,632	-13,645,065
営業収益合計	35,878,361	76,015,934
営業費用
支払利息	28,595	1,921
受託者報酬	598,413	527,545
委託者報酬	10,772,147	9,496,549
その他費用	53,165	46,862
営業費用合計	11,452,320	10,072,877
営業利益又は営業損失（△）	24,426,041	65,943,057
経常利益又は経常損失（△）	24,426,041	65,943,057
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,426,041	65,943,057
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	254,835	803,284
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-913,988,616	-825,576,053
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,255,288	112,897,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,255,288	112,897,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,817,280	16,972,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,817,280	16,972,463
分配金	85,664,165	72,651,874