臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)

計算期間	第12期計算期間 自 2021年3月12日 至 2021年4月12日	第13期計算期間 自 2021年4月13日 至 2021年5月11日	第14期計算期間 自 2021年5月12日 至 2021年6月11日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	5,583,023,206円	5,561,693,847円	5,600,099,964円
期末受益権口数	5,505,333,798口	5,465,541,331口	5,452,218,546口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,141円	10,176円	10,271円
期中騰落率	0.87%	0.69%	1.28%