臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)

計算期間	第33期計算期間 自 2022年12月13日 至 2023年1月11日	第34期計算期間 自 2023年1月12日 至 2023年2月13日	第35期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	4,147,209,164円	4,041,461,139円	4,034,897,295円
期末受益権口数	5,063,462,155口	4,924,660,834口	4,926,391,044口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,190円	8,207円	8,190円
期中騰落率	△1.41%	0.63%	0.22%