楽天・グロース・ワールド株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,378,217 |
| 投資信託受益証券 | 892,561,384 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 流動資産計 | 901,949,597 |
| 資産の部合計 | 901,949,597 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,821,596 |
| 未払受託者報酬 | 80,000 |
| 未払委託者報酬 | 751,882 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 37 |
| 流動負債計 | 2,653,541 |
| 負債の部合計 | 2,653,541 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 746,575,638 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,720,418 |
| 元本等合計 | 899,296,056 |
| 純資産の部合計 | 899,296,056 |
| 負債・純資産合計 | 901,949,597 |
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