楽天・グロース・ワールド株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月15日 | 2021年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,218,370 |
| コール・ローン | 10,390,489 | 8,079,380 |
| 投資信託受益証券 | 1,016,565,154 | 928,347,288 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,991 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 2,999,999 |
| 流動資産計 | 1,055,965,638 | 940,655,028 |
| 資産の部合計 | 1,055,965,638 | 940,655,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,833,423 | 35,333,427 |
| 未払受託者報酬 | 101,030 | 127,772 |
| 未払委託者報酬 | 949,644 | 1,200,987 |
| 未払利息 | 28 | 66 |
| その他未払費用 | 918,204 | 867,690 |
| 流動負債計 | 33,802,329 | 37,529,942 |
| 負債の部合計 | 33,802,329 | 37,529,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,087,235 | 600,938,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 305,076,074 | 302,186,381 |
| （分配準備積立金） | 218,833,490 | 160,302,396 |
| 元本等合計 | 1,022,163,309 | 903,125,086 |
| 純資産の部合計 | 1,022,163,309 | 903,125,086 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,965,638 | 940,655,028 |
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