楽天・グロース・ワールド株式ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,016,932 | 6,711,957 |
| 投資信託受益証券 | 1,731,722,575 | 56,457,550 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,984 |
| 流動資産計 | 1,748,749,495 | 63,179,491 |
| 資産の部合計 | 1,748,749,495 | 63,179,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,836,310 | 105,840 |
| 未払受託者報酬 | 193,381 | 233,360 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,709 | 2,193,464 |
| 未払利息 | 46 | 18 |
| その他未払費用 | 700,840 | 1,001,630 |
| 流動負債計 | 5,548,286 | 3,534,312 |
| 負債の部合計 | 5,548,286 | 3,534,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,908,419 | 36,223,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,292,790 | 23,422,056 |
| （分配準備積立金） | 145,339,304 | 3,511,422 |
| 元本等合計 | 1,743,201,209 | 59,645,179 |
| 純資産の部合計 | 1,743,201,209 | 59,645,179 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,749,495 | 63,179,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
