有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/05/13 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 55 464,018 合計 55 464,018 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/05/13 9:12
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.286%(税抜0.26%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2021/05/13 9:12
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #4 投資対象（連結）
- 下記概要は、2021年2月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。2021/05/13 9:12
<コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)>
※上記の内容は、今後変更になる場合があります。運用の基本方針 運用方針 ① コムジェスト・エス・エー社に世界中の企業が発行する株式等の運用指図権限を委託している親投資信託の受益証券への投資を通じて、主としてわが国および新興国を含む世界中の企業が発行する株式等を中心に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④ 原則として、有価証券先物取引等は行いません。⑤ 原則として、有価証券の貸付は行いません。⑥ ただし、資金動向・市況動向等の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。② 投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑧ 外国為替予約取引は約款の範囲で行います。⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 収益分配 毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には分配を行わないこともあります。 ファンドに係る費用 信託報酬 純資産総額に対し、年0.968%(税抜0.88%) 申込手数料 ありません。
(ご参考)コムジェスト世界株式 マザーファンド - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/05/13 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,371,928 0.74 合計(純資産総額) 992,008,267 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 984,626,344 99.26 親投資信託受益証券 日本 9,995 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,371,928 0.74 合計(純資産総額) 992,008,267 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2021/05/13 9:12
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #7 注記表（連結）
- 2021/05/13 9:12
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。 項目 第1期2021年 2月15日現在 1. 計算期間末日における受益権の総数 717,087,235口 2. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.4254円 (10,000口当たり純資産額) (14,254円) - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/05/13 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 2月15日) 1,022 1,022 1.4254 1.4254 2020年 3月末日 1 ― 1.0000 ― 4月末日 1 ― 1.0745 ― 5月末日 789 ― 1.0970 ― 6月末日 811 ― 1.1203 ― 7月末日 854 ― 1.1881 ― 8月末日 901 ― 1.2366 ― 9月末日 899 ― 1.2046 ― 10月末日 894 ― 1.1863 ― 11月末日 963 ― 1.2830 ― 12月末日 988 ― 1.3075 ― 2021年 1月末日 1,041 ― 1.3690 ― 2月末日 992 ― 1.4026 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/05/13 9:12
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,003,714,592 円 Ⅱ 負債総額 11,706,325 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 992,008,267 円 Ⅳ 発行済口数 707,280,946 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4026 円 Ⅰ 資産総額 1,003,714,592 円 Ⅱ 負債総額 11,706,325 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 992,008,267 円 Ⅳ 発行済口数 707,280,946 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4026 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/05/13 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/05/13 9:12
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。2021/05/13 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2021/05/13 9:12
損益及び剰余金計算書(単位:円) 負債合計 15,534,741 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/05/13 9:12
注記表2021年 2月15日現在 負債合計 19,024,934 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
