純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 8月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/11/15 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	67	702,267
合計	67	702,267

2021/11/15 9:16

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,219,642	0.69
合計(純資産総額)		904,304,102	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本898,074,46999.31親投資信託受益証券日本9,9910.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,219,6420.69合計(純資産総額)904,304,102100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		409,070
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 2月15日)1,0221,0221.42541.42542020年 8月末日901―1.2366―9月末日899―1.2046―10月末日894―1.1863―11月末日963―1.2830―12月末日988―1.3075―2021年 1月末日1,041―1.3690―2月末日992―1.4026―3月末日950―1.3913―4月末日975―1.4332―5月末日907―1.4632―6月末日912―1.4806―7月末日911―1.4608―8月末日904―1.4971―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/11/15 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 2月15日現在	2021年 8月15日現在
負債合計	19,024,934	38,833,208
純資産の部
元本等

注記表

2021/11/15 9:16