三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 110,511 |
| コール・ローン | 2,968,949 | 3,416,011 |
| 投資信託受益証券 | 225,942,761 | 239,959,028 |
| 流動資産計 | 228,911,710 | 243,485,550 |
| 資産の部合計 | 228,911,710 | 243,485,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,901 | 39,931 |
| 未払委託者報酬 | 617,961 | 798,592 |
| その他未払費用 | 2,609 | 3,418 |
| 流動負債計 | 651,471 | 841,941 |
| 負債の部合計 | 651,471 | 841,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,336,882 | 229,186,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,923,357 | 13,457,323 |
| （分配準備積立金） | 2,736,163 | 2,649,066 |
| 元本等合計 | 228,260,239 | 242,643,609 |
| 純資産の部合計 | 228,260,239 | 242,643,609 |
| 負債・純資産合計 | 228,911,710 | 243,485,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
