三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 80,840 |
| コール・ローン | 3,257,114 | 3,337,868 |
| 投資信託受益証券 | 251,638,911 | 241,389,188 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 流動資産計 | 255,296,025 | 244,807,896 |
| 資産の部合計 | 255,296,025 | 244,807,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,380 | 41,630 |
| 未払委託者報酬 | 827,388 | 832,608 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 3,527 | 3,556 |
| 流動負債計 | 872,295 | 877,818 |
| 負債の部合計 | 872,295 | 877,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,991,702 | 244,836,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,432,028 | -906,352 |
| （分配準備積立金） | 2,476,402 | 2,303,671 |
| 元本等合計 | 254,423,730 | 243,930,078 |
| 純資産の部合計 | 254,423,730 | 243,930,078 |
| 負債・純資産合計 | 255,296,025 | 244,807,896 |
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