三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,444,549 | 3,962,986 |
| 投資信託受益証券 | 230,101,303 | 228,966,087 |
| 流動資産計 | 233,545,852 | 232,929,073 |
| 資産の部合計 | 233,545,852 | 232,929,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,438 | 39,291 |
| 未払委託者報酬 | 788,769 | 785,857 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 3,362 | 3,341 |
| 流動負債計 | 831,570 | 828,497 |
| 負債の部合計 | 831,570 | 828,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,987,018 | 234,437,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,272,736 | -2,337,393 |
| （分配準備積立金） | 2,130,648 | 1,989,568 |
| 元本等合計 | 232,714,282 | 232,100,576 |
| 純資産の部合計 | 232,714,282 | 232,100,576 |
| 負債・純資産合計 | 233,545,852 | 232,929,073 |
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