三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,703,450 | 2,672,001 |
| 投資信託受益証券 | 218,461,657 | 194,833,333 |
| 未収利息 | 5 | 15 |
| 流動資産計 | 221,165,112 | 197,505,349 |
| 資産の部合計 | 221,165,112 | 197,505,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,441 | 34,196 |
| 未払委託者報酬 | 748,783 | 683,929 |
| その他未払費用 | 3,191 | 2,903 |
| 流動負債計 | 789,415 | 721,028 |
| 負債の部合計 | 789,415 | 721,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,714,737 | 193,496,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,660,960 | 3,288,156 |
| （分配準備積立金） | 1,791,974 | 1,576,984 |
| 元本等合計 | 220,375,697 | 196,784,321 |
| 純資産の部合計 | 220,375,697 | 196,784,321 |
| 負債・純資産合計 | 221,165,112 | 197,505,349 |
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