三菱UFJ国際ターゲットリターン・ファンド(2%コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,262,010 | 1,928,792 |
| 投資信託受益証券 | 163,232,785 | 145,533,422 |
| 未収利息 | 28 | 24 |
| 流動資産計 | 165,494,823 | 147,462,238 |
| 資産の部合計 | 165,494,823 | 147,462,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,061 | 25,817 |
| 未払委託者報酬 | 581,228 | 516,110 |
| その他未払費用 | 2,459 | 2,171 |
| 流動負債計 | 612,748 | 544,098 |
| 負債の部合計 | 612,748 | 544,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,428,640 | 146,277,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,546,565 | 640,408 |
| （分配準備積立金） | 1,340,302 | 1,155,702 |
| 元本等合計 | 164,882,075 | 146,918,140 |
| 純資産の部合計 | 164,882,075 | 146,918,140 |
| 負債・純資産合計 | 165,494,823 | 147,462,238 |
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