ニュー・ニッチ日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 90,771,449 | 52,277,597 |
| 親投資信託受益証券 | 736,747,965 | 492,910,805 |
| 流動資産計 | 827,519,414 | 545,188,402 |
| 資産の部合計 | 827,519,414 | 545,188,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,446,247 | 24,105,656 |
| 未払解約金 | 2,292,356 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,693 | 128,858 |
| 未払委託者報酬 | 5,522,859 | 4,786,177 |
| その他未払費用 | 1,177,651 | 1,108,956 |
| 流動負債計 | 41,587,806 | 30,129,647 |
| 負債の部合計 | 41,587,806 | 30,129,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 648,924,955 | 482,113,138 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,006,653 | 32,945,617 |
| （分配準備積立金） | 24,910,303 | 19,984 |
| 元本等合計 | 785,931,608 | 515,058,755 |
| 純資産の部合計 | 785,931,608 | 515,058,755 |
| 負債・純資産合計 | 827,519,414 | 545,188,402 |
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