ニュー・ニッチ日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2022/10/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月15日 | 2022年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,277,597 | 47,500,005 |
| 親投資信託受益証券 | 492,910,805 | 395,421,164 |
| 流動資産計 | 545,188,402 | 442,921,169 |
| 資産の部合計 | 545,188,402 | 442,921,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,105,656 | 12,213,721 |
| 未払受託者報酬 | 128,858 | 92,380 |
| 未払委託者報酬 | 4,786,177 | 3,431,219 |
| その他未払費用 | 1,108,956 | 1,084,717 |
| 流動負債計 | 30,129,647 | 16,822,037 |
| 負債の部合計 | 30,129,647 | 16,822,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,113,138 | 407,124,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,945,617 | 18,975,098 |
| （分配準備積立金） | 19,984 | 1,096,177 |
| 元本等合計 | 515,058,755 | 426,099,132 |
| 純資産の部合計 | 515,058,755 | 426,099,132 |
| 負債・純資産合計 | 545,188,402 | 442,921,169 |
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