ニュー・ニッチ日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,500,005 | 38,731,137 |
| 親投資信託受益証券 | 395,421,164 | 418,699,199 |
| 流動資産計 | 442,921,169 | 457,430,336 |
| 資産の部合計 | 442,921,169 | 457,430,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,213,721 | 11,506,329 |
| 未払受託者報酬 | 92,380 | 91,500 |
| 未払委託者報酬 | 3,431,219 | 3,398,577 |
| その他未払費用 | 1,084,717 | 1,059,700 |
| 流動負債計 | 16,822,037 | 16,056,106 |
| 負債の部合計 | 16,822,037 | 16,056,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,124,034 | 383,544,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,975,098 | 57,829,899 |
| （分配準備積立金） | 1,096,177 | 18,150,342 |
| 元本等合計 | 426,099,132 | 441,374,230 |
| 純資産の部合計 | 426,099,132 | 441,374,230 |
| 負債・純資産合計 | 442,921,169 | 457,430,336 |
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