- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 令和2年10月16日 至 令和3年4月15日 | 第3期 自 令和3年4月16日 至 令和3年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 123,066,552 | 10,119,746 |
| 営業収益合計 | 123,066,552 | 10,119,746 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 124,716 | 148,693 |
| 委託者報酬 | 4,632,142 | 5,522,859 |
| その他費用 | 1,149,594 | 1,204,319 |
| 営業費用合計 | 5,906,452 | 6,875,871 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 117,160,100 | 3,243,875 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 117,160,100 | 3,243,875 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 117,160,100 | 3,243,875 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 32,771,031 | 2,113,817 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,336,242 | 145,322,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,959,766 | 62,746,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 70,959,766 | 62,746,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,688,342 | 39,745,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 32,688,342 | 39,745,684 |
| 分配金 | 28,674,552 | 32,446,247 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,322,183 | 137,006,653 |
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