- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2024/10/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 令和5年10月17日 至 令和6年4月15日 | 第9期 自 令和6年4月16日 至 令和6年10月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 3,450 |
| 有価証券売買等損益 | 124,895,318 | △11,785,550 |
| 営業収益合計 | 124,895,318 | △11,782,100 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,883 | 120,124 |
| 委託者報酬 | 3,078,566 | 4,461,752 |
| その他費用 | 985,118 | 1,045,416 |
| 営業費用合計 | 4,146,567 | 5,627,292 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 120,748,751 | △17,409,392 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 120,748,751 | △17,409,392 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 120,748,751 | △17,409,392 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,551,552 | 65,450 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,321,943 | 164,017,377 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,938,299 | 45,476,060 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 27,938,299 | 45,476,060 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,261,026 | 471,091 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 3,261,026 | 471,091 |
| 分配金 | 19,179,038 | 24,258,988 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,017,377 | 167,288,516 |
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