MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,937,753 | 6,865,280 |
| 投資信託受益証券 | 439,157,911 | 371,940,528 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,989 |
| 未収入金 | － | 9,169,817 |
| 流動資産計 | 447,105,656 | 387,985,614 |
| 資産の部合計 | 447,105,656 | 387,985,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,981,573 |
| 未払受託者報酬 | 76,393 | 74,638 |
| 未払委託者報酬 | 687,493 | 671,717 |
| 未払利息 | 6 | 17 |
| その他未払費用 | 12,672 | 12,383 |
| 流動負債計 | 776,564 | 9,740,328 |
| 負債の部合計 | 776,564 | 9,740,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,185,018 | 246,582,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,144,074 | 131,663,249 |
| （分配準備積立金） | 86,541,545 | 66,093,416 |
| 元本等合計 | 446,329,092 | 378,245,286 |
| 純資産の部合計 | 446,329,092 | 378,245,286 |
| 負債・純資産合計 | 447,105,656 | 387,985,614 |
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