MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,615,696 | 5,784,241 |
| 投資信託受益証券 | 283,564,126 | 238,592,519 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,984 |
| 流動資産計 | 290,189,809 | 244,386,744 |
| 資産の部合計 | 290,189,809 | 244,386,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 491,583 |
| 未払受託者報酬 | 52,327 | 42,970 |
| 未払委託者報酬 | 470,906 | 386,697 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 8,662 | 7,097 |
| 流動負債計 | 531,900 | 928,349 |
| 負債の部合計 | 531,900 | 928,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,216,562 | 135,101,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,441,347 | 108,357,336 |
| （分配準備積立金） | 76,999,586 | 56,264,522 |
| 元本等合計 | 289,657,909 | 243,458,395 |
| 純資産の部合計 | 289,657,909 | 243,458,395 |
| 負債・純資産合計 | 290,189,809 | 244,386,744 |
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