有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月23日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,867,286 |
| 投資信託受益証券 | 426,232,828 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 未収入金 | 22,821,267 |
| 流動資産合計 | 461,931,377 |
| 資産合計 | 461,931,377 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,110,587 |
| 未払受託者報酬 | 77,668 |
| 未払委託者報酬 | 698,966 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 12,872 |
| 流動負債合計 | 22,900,101 |
| 負債合計 | 22,900,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 338,373,130 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,658,146 |
| (分配準備積立金) | 70,557,479 |
| 元本等合計 | 439,031,276 |
| 純資産合計 | 439,031,276 |
| 負債純資産合計 | 461,931,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
