有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年 5月15日現在) | 第4期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,615,696 | 4,268,293 |
| 投資信託受益証券 | 283,564,126 | 232,390,407 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,981 |
| 未収利息 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 290,189,809 | 236,668,688 |
| 資産合計 | 290,189,809 | 236,668,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 885,847 |
| 未払受託者報酬 | 52,327 | 39,062 |
| 未払委託者報酬 | 470,906 | 351,514 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 8,662 | 6,453 |
| 流動負債合計 | 531,900 | 1,282,876 |
| 負債合計 | 531,900 | 1,282,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,216,562 | 115,038,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,441,347 | 120,346,945 |
| (分配準備積立金) | 76,999,586 | 95,102,710 |
| 元本等合計 | 289,657,909 | 235,385,812 |
| 純資産合計 | 289,657,909 | 235,385,812 |
| 負債純資産合計 | 290,189,809 | 236,668,688 |
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