NYダウ・トリプル・レバレッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 147,659,042 |
| 親投資信託受益証券 | 109,980,056 |
| 派生商品評価勘定 | 7,897,810 |
| 未収入金 | 84,045 |
| 差入委託証拠金 | 448,117,081 |
| 流動資産計 | 713,738,034 |
| 資産の部合計 | 713,738,034 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,769,881 |
| 未払金 | 83,493 |
| 未払解約金 | 8,145,128 |
| 未払受託者報酬 | 55,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,939 |
| その他未払費用 | 12,381 |
| 流動負債計 | 12,235,391 |
| 負債の部合計 | 12,235,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 405,477,299 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,025,344 |
| 元本等合計 | 701,502,643 |
| 純資産の部合計 | 701,502,643 |
| 負債・純資産合計 | 713,738,034 |
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