NYダウ・トリプル・レバレッジの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 437,516,382 | 1,659,845,095 |
| 親投資信託受益証券 | 209,969,086 | 409,907,239 |
| 派生商品評価勘定 | 73,242,707 | 153,519 |
| 未収入金 | － | 2,630,143 |
| 差入委託証拠金 | 980,347,432 | 2,171,391,384 |
| 流動資産計 | 1,701,075,607 | 4,243,927,380 |
| 資産の部合計 | 1,701,075,607 | 4,243,927,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,869,019 | 216,279,728 |
| 未払金 | 3,302,186 | 2,769,577 |
| 未払解約金 | 92,688,202 | 133,718,646 |
| 未払受託者報酬 | 142,401 | 498,883 |
| 未払委託者報酬 | 5,555,285 | 19,457,861 |
| その他未払費用 | 28,400 | 99,688 |
| 流動負債計 | 123,585,493 | 372,824,383 |
| 負債の部合計 | 123,585,493 | 372,824,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,344,241 | 1,200,644,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,145,873 | 2,670,458,199 |
| （分配準備積立金） | 251,629,164 | 33,548,412 |
| 元本等合計 | 1,577,490,114 | 3,871,102,997 |
| 純資産の部合計 | 1,577,490,114 | 3,871,102,997 |
| 負債・純資産合計 | 1,701,075,607 | 4,243,927,380 |
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