純資産
個別
- 2022年3月29日
- 42億5607万
- 2022年9月29日 -30.4%
- 29億6202万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年9月29日 現在2022/12/22 9:01
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 1,723,161,834 - 1,822,135,945 △98,974,111 1,019,513,399 - 1,033,112,034 △13,598,635 アメリカ・ドル 1,723,161,834 - 1,822,135,945 △98,974,111 1,019,513,399 - 1,033,112,034 △13,598,635 合計 1,723,161,834 - 1,822,135,945 △98,974,111 1,019,513,399 - 1,033,112,034 △13,598,635 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年3月29日現在 当中間計算期間末
2022年9月29日現在1口当たり純資産額 3.3541円 1.9160円 (1万口当たり純資産額) (33,541円) (19,160円) (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 849,288,000 - 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年3月29日現在 2022年9月29日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 50,709,995,351 42,086,397,363 流動資産合計 50,709,995,351 42,086,397,363 資産合計 50,709,995,351 42,086,397,363 負債の部 流動負債 未払解約金 849,288,000 - 流動負債合計 849,288,000 - 負債合計 849,288,000 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 49,759,177,423 42,007,627,074 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 101,529,928 78,770,289 元本等合計 49,860,707,351 42,086,397,363 純資産合計 49,860,707,351 42,086,397,363 負債純資産合計 50,709,995,351 42,086,397,363 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年3月30日 至 2022年9月29日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年3月29日現在 2022年9月29日現在 1. ※1 期首 2021年3月30日 2022年3月30日 期首元本額 95,261,399,141円 49,759,177,423円 期中追加設定元本額 65,588,718,694円 50,157,162,103円 期中一部解約元本額 111,090,940,412円 57,908,712,452円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) 111,194,099円 3,537,523,409円 ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) 8,225,562,019円 9,060,464,470円 ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,089,639円 1,089,639円 ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) 965,785,882円 1,854,029,358円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 21,505円 1,518,511円 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 290円 9,980,330円 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) 1,496,807,808円 1,203,013円 ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス 9,976円 9,976円 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) 159,141円 159,141円 オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) 9,963円 9,963円 オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) 9,963円 9,963円 NYダウ・トリプル・レバレッジ 1,506,712,234円 1,486,750,161円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) 998円 998円 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) 998円 998円 FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ 992,420円 992,420円 ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) 998円 998円 ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) 998円 998円 トレンド・キャッチ戦略ファンド 9,977円 9,977円 AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) 8,853,908,475円 8,364,886,518円 ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 5,760,595,190円 -円 ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) 18,850,982,262円 -円 ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) 3,981,542,385円 17,685,206,030円 ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド 2,417,017円 2,417,017円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) 998円 998円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 9,949円 9,949円 ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - 997,374円 997,374円 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 173,802円 173,802円 計 49,759,177,423円 42,007,627,074円 2. 期末日における受益権の総数 49,759,177,423口 42,007,627,074口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年9月29日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年3月29日現在 2022年9月29日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年3月29日現在 2022年9月29日現在 1口当たり純資産額 1.0020円 1.0019円 (1万口当たり純資産額) (10,020円) (10,019円) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/12/22 9:01
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/22 9:01
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 191.4 第2計算期間 15.1 2022年3月30日～ 2022年9月29日 △42.9 (参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 42,086,313,502 100.00 純資産総額 42,086,313,502 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 42,086,313,502 100.00 純資産総額 42,086,313,502 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/22 9:01
(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,367,717,802 47.87 純資産総額 2,857,292,788 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,489,574,986 52.13 内 日本 1,489,574,986 52.13 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,367,717,802 47.87 純資産総額 2,857,292,788 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 8,629,948,330 302.03 内 アメリカ 8,629,948,330 302.03 為替予約取引(売建) 894,875,377 △31.32 内 日本 894,875,377 △31.32
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/12/22 9:01
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2022/12/22 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年3月29日) 1,577,490,114 1,577,490,114 2.9140 2.9140 2021年9月末日 3,873,831,757 - 3.2496 - 10月末日 4,029,830,477 - 3.6315 - 11月末日 3,961,662,323 - 3.4604 - 12月末日 4,599,670,687 - 3.8629 - 2022年1月末日 3,752,399,812 - 3.3057 - 2月末日 3,365,757,653 - 3.1078 - 第2計算期間末 (2022年3月29日) 4,256,078,032 4,256,078,032 3.3541 3.3541 3月末日 4,299,415,725 - 3.4282 - 4月末日 3,572,510,081 - 2.8784 - 5月末日 3,849,798,766 - 2.8112 - 6月末日 3,258,576,607 - 2.2683 - 7月末日 3,702,881,147 - 2.5908 - 8月末日 3,281,608,684 - 2.3944 - 9月末日 2,857,292,788 - 1.8253 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2022/12/22 9:01
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 (2022年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
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