半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月30日-令和5年3月29日)
- 【提出】
- 2022/12/22 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月29日) | 1,577,490,114 | 1,577,490,114 | 2.9140 | 2.9140 |
| 2021年9月末日 | 3,873,831,757 | - | 3.2496 | - |
| 10月末日 | 4,029,830,477 | - | 3.6315 | - |
| 11月末日 | 3,961,662,323 | - | 3.4604 | - |
| 12月末日 | 4,599,670,687 | - | 3.8629 | - |
| 2022年1月末日 | 3,752,399,812 | - | 3.3057 | - |
| 2月末日 | 3,365,757,653 | - | 3.1078 | - |
| 第2計算期間末 (2022年3月29日) | 4,256,078,032 | 4,256,078,032 | 3.3541 | 3.3541 |
| 3月末日 | 4,299,415,725 | - | 3.4282 | - |
| 4月末日 | 3,572,510,081 | - | 2.8784 | - |
| 5月末日 | 3,849,798,766 | - | 2.8112 | - |
| 6月末日 | 3,258,576,607 | - | 2.2683 | - |
| 7月末日 | 3,702,881,147 | - | 2.5908 | - |
| 8月末日 | 3,281,608,684 | - | 2.3944 | - |
| 9月末日 | 2,857,292,788 | - | 1.8253 | - |
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