有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/30-2025/03/31)
- 【提出】
- 2025/06/23 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月29日) | 1,577,490,114 | 1,577,490,114 | 2.9140 | 2.9140 |
| 第2計算期間末 (2022年3月29日) | 4,256,078,032 | 4,256,078,032 | 3.3541 | 3.3541 |
| 第3計算期間末 (2023年3月29日) | 3,727,157,464 | 3,727,157,464 | 2.2617 | 2.2617 |
| 第4計算期間末 (2024年3月29日) | 2,828,977,243 | 2,828,977,243 | 3.5948 | 3.5948 |
| 2024年4月末日 | 2,415,967,728 | - | 3.1649 | - |
| 5月末日 | 2,231,390,013 | - | 3.0661 | - |
| 6月末日 | 2,462,617,477 | - | 3.2792 | - |
| 7月末日 | 2,401,036,461 | - | 3.6235 | - |
| 8月末日 | 2,265,155,987 | - | 3.7343 | - |
| 9月末日 | 2,221,452,025 | - | 3.9456 | - |
| 10月末日 | 2,160,106,769 | - | 3.8529 | - |
| 11月末日 | 2,753,054,789 | - | 4.5452 | - |
| 12月末日 | 3,055,920,009 | - | 3.9473 | - |
| 2025年1月末日 | 3,126,538,527 | - | 4.4102 | - |
| 2月末日 | 2,691,796,608 | - | 3.8994 | - |
| 第5計算期間末 (2025年3月31日) | 2,469,705,788 | 2,469,705,788 | 3.4169 | 3.4169 |
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