有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/30-2024/03/29)
- 【提出】
- 2024/06/21 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月29日) | 1,577,490,114 | 1,577,490,114 | 2.9140 | 2.9140 |
| 第2計算期間末 (2022年3月29日) | 4,256,078,032 | 4,256,078,032 | 3.3541 | 3.3541 |
| 第3計算期間末 (2023年3月29日) | 3,727,157,464 | 3,727,157,464 | 2.2617 | 2.2617 |
| 2023年3月末日 | 3,906,364,817 | - | 2.3578 | - |
| 4月末日 | 3,761,589,478 | - | 2.5423 | - |
| 5月末日 | 3,510,737,133 | - | 2.3508 | - |
| 6月末日 | 3,579,632,109 | - | 2.5501 | - |
| 7月末日 | 3,358,976,553 | - | 2.8299 | - |
| 8月末日 | 3,145,798,047 | - | 2.6714 | - |
| 9月末日 | 2,828,405,305 | - | 2.3597 | - |
| 10月末日 | 2,746,800,097 | - | 2.1710 | - |
| 11月末日 | 3,172,239,017 | - | 2.6821 | - |
| 12月末日 | 3,172,785,956 | - | 3.1867 | - |
| 2024年1月末日 | 2,962,715,636 | - | 3.3262 | - |
| 2月末日 | 2,835,775,646 | - | 3.4107 | - |
| 第4計算期間末 (2024年3月29日) | 2,828,977,243 | 2,828,977,243 | 3.5948 | 3.5948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
