有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/30-2023/03/29)
- 【提出】
- 2023/06/22 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月29日) | 1,577,490,114 | 1,577,490,114 | 2.9140 | 2.9140 |
| 第2計算期間末 (2022年3月29日) | 4,256,078,032 | 4,256,078,032 | 3.3541 | 3.3541 |
| 2022年3月末日 | 4,299,415,725 | - | 3.4282 | - |
| 4月末日 | 3,572,510,081 | - | 2.8784 | - |
| 5月末日 | 3,849,798,766 | - | 2.8112 | - |
| 6月末日 | 3,258,576,607 | - | 2.2683 | - |
| 7月末日 | 3,702,881,147 | - | 2.5908 | - |
| 8月末日 | 3,281,608,684 | - | 2.3944 | - |
| 9月末日 | 2,857,292,788 | - | 1.8253 | - |
| 10月末日 | 4,261,566,443 | - | 2.5449 | - |
| 11月末日 | 4,260,312,769 | - | 2.7319 | - |
| 12月末日 | 3,973,172,634 | - | 2.5300 | - |
| 2023年1月末日 | 3,982,304,130 | - | 2.6054 | - |
| 2月末日 | 3,603,195,715 | - | 2.3937 | - |
| 第3計算期間末 (2023年3月29日) | 3,727,157,464 | 3,727,157,464 | 2.2617 | 2.2617 |
| 3月末日 | 3,906,364,817 | - | 2.3578 | - |
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