有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【提出】
- 2026/06/23 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月29日) | 1,577,490,114 | 1,577,490,114 | 2.9140 | 2.9140 |
| 第2計算期間末 (2022年3月29日) | 4,256,078,032 | 4,256,078,032 | 3.3541 | 3.3541 |
| 第3計算期間末 (2023年3月29日) | 3,727,157,464 | 3,727,157,464 | 2.2617 | 2.2617 |
| 第4計算期間末 (2024年3月29日) | 2,828,977,243 | 2,828,977,243 | 3.5948 | 3.5948 |
| 第5計算期間末 (2025年3月31日) | 2,469,705,788 | 2,469,705,788 | 3.4169 | 3.4169 |
| 2025年4月末日 | 2,266,665,103 | - | 3.0190 | - |
| 5月末日 | 2,505,985,610 | - | 3.3775 | - |
| 6月末日 | 2,746,921,244 | - | 3.7390 | - |
| 7月末日 | 2,448,367,768 | - | 3.8540 | - |
| 8月末日 | 2,461,554,171 | - | 4.1212 | - |
| 9月末日 | 2,405,416,890 | - | 4.2620 | - |
| 10月末日 | 2,351,148,438 | - | 4.5475 | - |
| 11月末日 | 2,312,696,333 | - | 4.4713 | - |
| 12月末日 | 2,298,752,123 | - | 4.7078 | - |
| 2026年1月末日 | 2,310,547,071 | - | 4.8107 | - |
| 2月末日 | 2,280,861,378 | - | 4.8954 | - |
| 第6計算期間末 (2026年3月30日) | 1,784,510,249 | 1,784,510,249 | 3.6728 | 3.6728 |
| 3月末日 | 1,788,782,319 | - | 3.6824 | - |
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